10億增持提振信心！板塊行情來了？——道達投資手記

昨日至今，海外兩大科技巨頭的消息引發市場關注。

首先是特斯拉。

根據特斯拉CEO馬斯克在X上的帖子，下周將安排會議重點討論人工智能/自動駕駛、擎天柱人形機器人和汽車生產。

根據美國證券交易委員會9月15日披露的文件，馬斯克于9月12日以每股平均價389.281美元增持256.87萬股普通股股份，價值約為10億美元。此舉提振了A股人形機器人板塊的市場信心。

其次是OpenAI。

據《連線》9月15日報道，OpenAI正加速其在機器人技術領域的投入，或通過組建一支專注于人形機器人的新團隊，押注與物理世界的交互是實現通用人工智能（AGI）的關鍵一步。

OpenAI近期已聘請多位在人形機器人控制算法領域擁有專長的研究人員。知情人士透露，公司的招聘目標明確指向人形機器人項目。

OpenAI的動作向市場傳遞出一個信號：僅靠軟件和數據，OpenAI可能不足以實現終極AI目標。

我們回到市場。

今天，A股三大指數集體收紅，其中，上證指數上漲0.04%，深證成指、創業板指數分別上漲0.45%、0.68%。滬深兩市成交額達到23414億元，較昨日放量640億元。

整個市場有3629只個股上漲，1689只個股下跌，個股漲跌幅的中位數為上漲0.71%。

大市方面，上證指數今天探底回升，盤中最低靠近達哥最近兩天提及的3833點的短期支撐位。

此外，從上證指數30分鐘K線圖來看，3820點附近也有較強的支撐。

我認為，本周只要3820點的支撐位能守住，那么市場就會有向上沖刺6124點至5178點連線的動力。今天，這條連線的點位在3911.14點。

雖然指數整體仍呈震蕩態勢，但由于市場有主線板塊的輪動，所以在操作上的策略是積極進取。

這里達哥想說的是，積極進取的目標是主線板塊，不是低位板塊，不是所有板塊。

4月以來，雖然市場呈現出一定的慢牛特征，但行情是結構性的，賺錢效應主要集中在AI硬件、創新藥、固態電池、人形機器人等板塊上，而這些板塊就是達哥多次提及的牛市“幾朵金花”。

以白酒、食品飲料這種傳統藍籌板塊為例，如果在這些板塊上積極進取，一旦追漲，很容易讓賬戶市值來回震蕩，從而錯過行情。

板塊方面，人形機器人方向大幅上漲，涉及的概念板塊減速器、人形機器人、PEEK材料的漲幅，分別位居概念板塊漲幅榜的第一、第二、第九位。

人形機器人方向領漲，主要是受馬斯克增持特斯拉股份、OpenAI悄然加速布局機器人領域的消息影響。此外，特斯拉Gen3機器人定型漸近，也對板塊的市場預期有積極影響。

人形機器人方向內部，特斯拉機器人產業鏈的個股漲幅更大。

華鑫證券指出，今年四季度機器人主線行情仍然由特斯拉人形機器人產業鏈引領，關鍵節點在于Optimus Gen3發布，其優秀產品力有望充分提振明年機器人量產預期，板塊進入新品發布&量產指引雙重催化帶來的上升行情。

產業鏈方面，東方證券表示，隨著特斯拉推出新一代靈巧手，靈巧手行業的自由度和功能等指標有望再次升級，看好靈巧手產業鏈景氣度上升。

AI方面，谷歌股價隔夜跳空上漲4.49%，總市值突破3萬億美元大關。

谷歌股價近期連續上漲，既與美國聯邦法院的裁定結果有關，也與公司云業務與AI預期增強有關。市場消化谷歌云業務強勁增長及AI基礎設施地位的長期利好，進一步推高估值。

谷歌也在積極介入算力爭奪戰。今年7月，OpenAI宣布已將谷歌云納入其核心基礎設施供應商列表，為ChatGPT、API服務及后續人工智能模型訓練提供算力支持。這一合作打破了微軟作為OpenAI獨家云供應商的局面。

此外，谷歌也在加快TPU部署步伐，與英偉達在AI芯片領域競爭升級。

今天盤中，“易中天”一度下跌超3%，午后資金回流，跌幅大幅收窄。

上周，達哥重點強調了AI硬件核心分支的二線個股會有較強的補漲需求。

就截至目前的情況來看，多只二線個股的表現還不錯。比如滬電股份、景旺電子、東山精密、生益電子、生益科技、劍橋科技、方正科技、華工科技、中科曙光，在最近三個交易日均創下了本輪新高。

其他板塊方面，上周四，證券板塊大漲，重塑市場信心。今天，在以“易中天”為代表的AI硬件走低之際，又是證券板塊站出來穩定信心。

對于券商股而言，可以關注證券板塊指數60日均線附近的支撐情況。

北京時間本周四凌晨，美聯儲將作出利率決定，這對受益于美聯儲降息方向的板塊有所影響。有色板塊就是其中之一。

有色板塊近期連續上漲，達哥認為，要提防資金在短期策略上的提前兌現。

最后，達哥作一個總結：本周市場震蕩或震蕩向上是大概率事件，若大盤回調，可關注3833點、3820點附近的支撐情況。

板塊方面，中短期重視AI產業鏈（AI硬件為主）、人形機器人、創新藥、智能駕駛、固態電池等牛市的“幾朵金花”。在調整到位的情況下，可積極進取。

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（張道達）

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封面圖片來源：圖片來源：每日經濟新聞 文多 攝