中銀基金率先披露二季報 貨基加倉債券

每經記者 黃小聰    每經編輯 葉峰    

7月7日，中銀基金旗下多只固收產品率先披露了基金二季報。

《每日經濟新聞》記者注意到，在貨幣基金方面，二季度基金經理主要進行了加倉債券和拉長久期的操作。而在債基方面，機構二季度的申贖動作較多，比如在中銀中債1-3年期農發行債券指數基金上，“機構3”贖回了約4.88億份，“機構1”贖回了約1.93億份，而“機構4”申購了約9.59億份。此外，在中銀豐實定期開放債券上，基金管理人自己也進行了贖回。

貨基進行拉長久期操作

剛進入7月份僅一周時間，中銀基金旗下多只產品就率先披露了基金二季報，主要集中在中銀如意寶貨幣、中銀臻享債券、中銀豐實定期開放債券等固收產品。

其實從剛過去的二季度來看，債券市場的表現還是比較不錯，債券品種出現了普漲，而在貨幣市場方面，資金價格則出現回落。

針對這樣的情況，記者注意到，中銀如意寶貨幣基金的做法是不僅拉長了久期，而且加倉了債券類資產。

具體而言，截至二季度末，債券倉位占基金總資產的比例為49.33%，而如果看一季報的數據，債券倉位占基金總資產的比例為42.43%。另外，截至二季度末，該基金投資組合平均剩余期限為88天，回看截至一季度末，投資組合平均剩余期限為81天。

除了這只產品，另一只貨幣基金——中銀貨幣也存在類似的情況，截至二季度末，債券倉位占基金總資產的比例為44.22%，回看一季報的數據，債券倉位占基金總資產的比例為40.43%。此外，截至二季度末，該基金投資組合平均剩余期限為87天，而回看截至一季度末，投資組合平均剩余期限為81天。

二季度債基申贖比較多

再看債基方面，記者注意到，機構在二季度的申贖動作比較多，比如在中銀中債1-3年期農發行債券指數基金上，“機構3”贖回了約4.88億份，“機構1”贖回了約1.93億份，而“機構4”申購了約9.59億份。

還有在中銀臻享債券方面，“機構2”二季度贖回了約6億份，“機構4”贖回了1億份，而“機構1”申購了約4.9億份。

此外，在中銀豐實定期開放債券上，基金管理人自己也將此前持有的1000萬份全部進行了贖回。

回看二季度債券市場表現，Wind數據顯示，二季度萬得中長期純債型基金指數，階段漲幅為1.16%，年化收益率達4.99%；萬得短期純債型基金指數，階段漲幅也有0.93%，年化收益率達3.98%。

值得一提的是，雖然債券市場表現不錯，但是機構的贖回動作也有不少，除了上述提到的這些機構以及基金管理人在贖回，近期也有部分債基出現了大額贖回的情況，有的持有時間不足半年，甚至更短。比如近日，中加基金公告稱，中加中債-1-3年政策性金融債指數基金于2023年7月4日發生大額贖回。而如果看該基金的一季報，在“機構1”贖回了約2億份之后，“機構2”在一季度申購了約201萬份，持有份額占比高達97.21%，如今不到半年，就出現了大額贖回。

此外，百嘉百益債券在6月16日發生大額贖回后，不到半個月時間，又在6月28日發生了大額贖回。值得注意的是，該基金二季度進行了分紅。從該基金一季報來看，該基金也存在多家機構短期進出的情況，且該基金一季度也同樣進行了分紅。