因銀行賬戶被凍結 力帆股份4.49億募集資金或暫難按期歸還

每經記者｜王琳    每經編輯｜梁梟    

12月17日晚間，力帆股份（601777，SH）發布公告表示，公司使用前次非公開發行股票閑置募集資金4.49億元暫時補充流動資金，其中的1000萬元已于12月17日到期，因公司涉及前次非公開發行股票開設的募集資金專戶已全部被凍結，為保證公司資金安全，暫時無法歸還至募集資金賬戶。

《每日經濟新聞》記者注意到，12月14日，力帆股份曾披露，其5個募集專戶被凍結，總共涉及資金29.04萬元。

今年以來，力帆股份的債務危機逐步引爆。與此同時，債務化解、業務結構和人事調整等相關的救助行動也在同步進行中，但目前仍未見到力帆股份解決此輪危機的具體時間表。

已有3.79億募集資金尚未歸還專戶?

2015年初，力帆股份以7元/股的價格，成功非公開發行2.43億股，共募集資金約17億元。彼時，力帆股份的募投項目分為四項，分別為汽車新產品研發、融資租賃公司增資、信息化建設和補充流動資金，分別擬使用募集資金金額為8.2億元、3.3億元、0.5億元和5億元。

然而，上述募投項目并未按計劃順利實施。今年7月，力帆股份宣布，終止汽車新產品研發項目。2017年底，力帆股份也已把力帆融資租賃（上海）有限公司51%股權轉讓給了重慶匯洋控股有限公司。

記者注意到，從2015年7月第一次開始，力帆股份已總共十次使用閑置的募集資金來暫時補充公司流動資金。而截至目前，除了本次到期的1000萬元尚未歸還外，還有一筆6000萬元1年期的募集資金需在明年4月13日歸還，不過，力帆股份表示，基于同樣的原因，這筆資金能否如期歸還也存在一定不確定性。

值得一提的是，在本次公告中，力帆股份主動披露，有3.79億元借用的募集資金已于去年8月7日到期，但因公司流動資金緊張，暫時無法歸還至募集資金賬戶。然而，力帆股份曾于去年7月6日公告稱，截至2018年7月5日，公司已將3.89億元暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專項賬戶。

“上述3.79億元補流資金在去年8月7日之前是還上了的，不過隨后又進行了補流，期限是1年。到今年7月份，因為資金不足，所以沒有還上。不過，當時公司發布了關于終止部分募集資金投資項目并將結余募集資金永久補充流動資金的公告。”力帆股份董秘郭劍鋒向《每日經濟新聞》記者表示。記者注意到，在相關公告發布之前，力帆股份并未進行補流資金歸還專戶的程序。

事實上，上交所發布的《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》第十五條對此有明確規定：上市公司以閑置募集資金暫時用于補充流動資金的，應當符合如下要求：已歸還已到期的前次用于暫時補充流動資金的募集資金（如適用）。而力帆股份的做法顯然與上述規定相悖。

債務危機仍待化解

值得一提的是，力帆股份陷入資金困境早已不是秘密。

從財務數據來看，截至今年三季度末，力帆股份的資產總額和負債總額分別為227.86億元和178.63億元，資產負債率達78.39%；其流動資產和流動負債分別為86.41億元和168.94億元，流動比率為0.51。

在訴訟方面，力帆股份今年7月26日披露，近12個月內未披露的累計涉及訴訟（仲裁）金額達14.23億元；隨后在11月7日，力帆股份又新披露了8.07億元的新增訴訟（仲裁）金額。不過在上述訴訟事項中，一項7.4億元的訴訟已于近期經法院調解后與債權人達成了《民事調解書》。

相關的紓困行動也一直在進行中。《每日經濟新聞》在今年10月份就曾報道，重慶方面已成立了由重慶銀行為牽頭單位的力帆股份債權人委員會。

另一方面，就在12月14日，力帆股份宣布了兩則消息，一是控股股東重慶力帆控股有限公司先代替力帆股份向東方資管重慶分公司清償債務4.44億元，二是收到政府補助約4000萬元。

在公司業務方面，力帆股份于今年8月23日對高管進行了大“換血”，曾負責力帆股份摩托車板塊的楊波“上位”公司總裁。力帆股份方面也向《每日經濟新聞》記者表示，公司將重新發力摩托車業務，并將加碼國際市場。

不過最新披露的數據顯示，今年前11月，力帆股份旗下傳統乘用車和新能源汽車的產量分別同比下滑77.85%和68.17%，銷量分別同比下滑74.97%和65.78%，摩托車的產銷量則分別同比下滑16.17%和10.95%。

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