滬指重返4000點上方，海南自貿區、量子科技、券商、光伏儲能等板塊領漲

10月29日，A股三大指數悉數上漲，滬指重返4000點上方，創業板指一度漲超2%。盤面上，海南自貿區、量子科技、券商、貴金屬、光伏儲能等板塊領漲；銀行、船舶制造、零售、釀酒等板塊領跌。主流ETF方面，創業板價值ETF（159966）午后仍漲超1%，三環集團、陽光電源、同花順、康龍化成、欣旺達等持倉股領漲。

10月28日，“十五五”規劃建議（以下簡稱《建議》）正式發布。政策重點聚焦科技自立自強與數據要素制度化，推動傳統產業數智化升級、新興產業規模化發展、未來產業清單化突破。

中銀國際指出，從投資節奏看，《建議》對“構建現代化基礎設施體系”與“擴大有效投資”給出了連續而明確信號，意味著未來投資主線將呈現出由“傳統基建—新基建—產業升級”三階段并行的格局。短期最具把握的方向主要集中在三類：

一是以配網改造與新型儲能集采為代表的電網投資加速，重點在于提高電力系統韌性與智能化水平，相關設備制造、系統集成及能量管理軟件企業或將受益；

二是工業設備更新與“機器換人”計劃持續推進，有望帶動智能制造裝備、工業機器人、運動控制系統、數控機床和工業軟件國產替代的系統化需求；

三是算力機房建設與能效改造并舉，國家層面提出“推進信息通信網絡、全國一體化算力網、重大科技基礎設施等建設和集約高效利用”或與節能降碳目標統籌實施，IDC 基礎設施、液冷系統、光模塊及算力芯片鏈條有望進入實質性擴容階段。

相關ETF：

1. A股核心科技資產：科創創業50ETF（159783），聚焦“20CM”高彈性，覆蓋半導體、通信設備、電池、光伏設備等熱門科技板塊。
2. 創業板優質藍籌：創業板價值ETF（159966），聚焦“20CM”高彈性，主要覆蓋電池、醫療器械、光伏設備、自動化設備等申萬二級行業。