9月開門紅！今天，這個板塊爆發——道達投資手記

今天，A股迎來9月開門紅。

截至收盤，上證指數、深證成指分別上漲0.46%、1.05%，創業板指數、科創50指數分別上漲2.29%、1.18%。

滬深兩市成交額達到27500億元，較上一交易日縮量483億元。雖然賺錢效應不錯，但整個市場還是有2086只個股下跌，個股漲跌幅的中位數為上漲0.51%。

九大主要寬基指數中，深證成指、滬深300指數、創業板指數、科創50指數、中證500指數均創下本輪行情的新高，上證指數、上證50指數距離創本輪新高僅一步之遙。

一般來說，如果多個指數創新高，那么其對未創新高的指數會有引領作用。因此，后續關注上證指數能否再創新高。

倘若上證指數再創新高，則意味著最近一周的震蕩正式告一段落，后續就是挑戰2007年與2015年兩輪大牛市高點的連線，即6124點至5178點的連線。

當前，該連線的點位在3916.5點附近，距離今天的收盤點位也就1%出頭。

目前市場的宏大邏輯是全球流動性寬松、主要國家財政擴張、人工智能科技革命，疊加國內低利率環境（一年期定存利率已低于1%），造就了市場的走牛。

盡管如此，市場呈現出結構性牛市特征，達哥在昨天的文章中提到，8月份有六成的個股沒有跑贏大盤。

何時會迎來全面牛市？

達哥覺得，在宏觀方面，可以重點關注美元兌人民幣匯率。倘若匯率升破7，則本輪牛市又多了一個宏大敘事，屆時全面走牛或迎來主升浪的概率較大。最近一周多，人民幣匯率從7.18附近升到了今天的7.13附近。

在結構性牛市中，最重要的是抱緊主線，抱緊主線中的核心股。

最近一個多月，達哥都在文章中提到了主線板塊、核心板塊，也就是即將迎來或正在迎來產業趨勢的行業，包括人工智能產業鏈（當前板塊行情以AI硬件為主）、固態電池、商業航天、創新藥、人形機器人、智能駕駛。

此外，可以關注與行情密切相關的非銀金融、金融科技，以及受益于美聯儲降息預期的有色板塊。

如果你抓住了主線板塊和核心板塊的核心股、龍頭股和標志股，那么我相信這段時間的收益是非常不錯的。

昨天，在微信公眾號“道達號”上，達哥發起了一個8月份收益率的投票。在參與投票的朋友中，除了虧損的之外，還有52%的人只賺了不到10%。希望大家在9月份能夠奮起直追，取得不錯的收益。

去年國慶節當天，達哥在微信公眾號“道達號”上寫了一篇文章，提到如何在牛市實現收益最大化。其中提到，及時擁抱核心板塊及其核心股、選擇ETF基金等。

板塊方面，以通信設備為代表的AI硬件方向依然表現突出，通信設備板塊指數上漲4.59%，領漲行業板塊。AI硬件方向的表現依然比較“硬”，邏輯在于AI基礎設施支出保持高增長。

前幾天，英偉達CEO黃仁勛提到，未來五年全球AI基礎設施支出達到3萬億至4萬億美元的規模。國內方面，互聯網大廠也在AI上保持高投入，據媒體統計，第二季度BAT三家合計資本開支615.83億元，同比、環比分別提升168%、12%。

在個股消息方面，市場比較關注的消息是，高盛上調寒武紀12個月目標價至2104元。

有色板塊今天漲幅位居前列，其中，黃金股爆發。

截至今天16:15，COMEX黃金價格上漲0.84%，再創歷史新高；上期所黃金主力合約收盤上漲2.08%。COMEX白銀上漲1.81%，再創最近13年多以來的新高；上期所白銀主力合約收盤上漲4.16%，創下該品種掛牌上市以來的新高。

工業金屬方面，國際銅價、鋅價均有不同程度的上漲。后續可以關注銅、鋁、鋅的期市表現，尤其是關注能否以標志性K線突破。一旦迎來標志性K線，那么A股相關板塊大概率會獲得資金的追捧。

金屬類期貨價格上漲，主要邏輯是美聯儲降息預期。這方面可以關注北京時間9月18日凌晨美聯儲公布的利率決定。

其他板塊方面，固態電池板塊繼續上漲，國軒高科迎來兩連板，杭可科技、先導智能的漲幅均超過10%。

來看一下今天的一些消息。

1.據科創板日報消息，北京數據集團有望于近日正式掛牌。

2.兩部門：到2026年，工業母機高質量標準體系基本建立。

3.沙利文報告：中國企業調用大模型日均超10萬億Tokens，阿里通義份額第一。

最后，達哥作一個總結：大市方面，關注上證指數能否再創本輪新高。如果創新高，則意味著最近一周的震蕩基本結束，后續將挑戰6124點至5178點的連線，即3916.5點附近。策略上，不盲目追高，抱緊主線及主線中的核心股、標志股、龍頭股。

板塊方面，中短期依然關注AI產業鏈（當前以AI硬件為主）、固態電池、人形機器人、創新藥、商業航天等板塊。AI硬件中，重點關注AI芯片、CPO、PCB、液冷、光芯片等。短期可以關注有色板塊。

PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關注微信公眾號“道達號”。

（張道達）

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封面圖片來源：圖片來源：每日經濟新聞 文多 攝