核心板塊進入主升階段！周末迎來幾個重要消息——道達對話牛博士

本周，A股市場震蕩反彈。除北證50指數之外，主要寬基指數都收獲了或多或少的周漲幅，其中，創業板指數、微盤股指數漲幅居前。板塊方面，以AI硬件為代表的通信設備、以創新藥為代表的醫藥、以有AI產業趨勢刺激復蘇的元器件等板塊漲幅居前。 周五，大盤盤中一度跳水，在指數正面臨重要壓力位的情況下，這是否為行情蒙上了一層陰影？后續機會又該如何把握？今天，達哥和牛博士就大家關心的問題進行討論。 牛博士：達哥，你好，又到了我們周末聊行情的時間。本周，你一直強調上證指數面臨兩大壓力位，周五一度碰到壓力位而小幅跳水，對此你怎么看？后市大盤還能創本輪新高嗎？ 道達：從本周一（7月14日）開始，我一直在強調上證指數面臨兩大壓力位，一是6月30日至7月11日的上升趨勢線壓力，二是前高3532點附近的壓力。 這兩個壓力位出現的背景，是上證指數出現了60分鐘級別的頂背離共振，以及在重要時間窗（7月11日）見到了本輪行情的一個高點。至于這個高點會不會是4月7日以來的波段頂部，后續還需要觀察。 一般而言，跌破上升趨勢線之后，即便確認波段高點已現，基本上會有1-3次的反抽。因此，6月30日至7月11日上升趨勢線的壓力，下周要繼續觀察其能否突破。 如果不能突破上升趨勢線，那么市場大概率會有一波回調。如果突破7月11日高點3555.22點，那么4月7日以來的反彈行情將延續一段時間。 不過，即便不能突破使得指數出現一波回調，中期行情尤其是未來兩年的行情，依然是值得積極樂觀的。 在未來行情方面，看了上證指數的月K線及季K線，會讓我們的思路更清晰。 月K線方面，2024年10月波段見頂之后，上證指數盤整了7個月，最近兩個月開始抬頭。季K線方面，今年一季度收出十字星，十字星在多數情況下有轉勢或趨勢延續的信號，而二三季度就開始向上走了，轉勢的味道明顯。 從周末的消息面來看，沒有出現影響市場的大消息，因此要關注市場自身的內在動能。 牛博士：感謝達哥的分享。那么，接下來看好哪些板塊？ 道達：盡管大盤短期面臨壓力位，但核心板塊的行情早已展開，且進入到主升浪中。比如AI硬件的CPO、PCB，科技領域的通信設備、元器件，醫藥領域的創新藥，有色領域的稀土永磁，新能源領域的固態電池。 除了稀土永磁之外，上述幾個板塊中的其他板塊，我之前都詳細給大家分享過邏輯及走勢。相信達哥且掌握好節奏的人，我相信是獲利頗豐的。這幾個板塊，值得繼續關注。 周末，有幾個重要消息。 一是中國雅江集團成立。雅魯藏布江下游水電工程總投資約1.2萬億元，且于7月19日舉行了開工儀式。該消息利好民爆、水泥、工程建設等板塊。 需要注意的是，雅魯藏布江下游水電工程的炒作，去年就已經斷斷續續地在炒作，比如西藏天路、高爭民爆等個股，最近一年在震蕩上行。 我認為，該題材的核心分支（比如水泥、民爆），其持續性可能會好一些；而工程建設（屬于藍籌方向）等板塊的持續性可能要差一些。 畢竟從今年以來的行情來看，很多中低位的藍籌板塊，其行情的本質是抬高重心為市場搭臺，而彈性及持續性不是太好。 有一點需要注意的是，從歷史來看，周末吹爆的題材，投資者在周一的操作體驗感普遍不是太好。因此，雅魯藏布江下游水電工程相關的題材，要量力而行，不能盲目追高。 二是宇樹科技已開啟上市輔導。在10多天之前，出現了智元機器人擬入主上緯新材的消息。 人形機器人企業開啟上市進程，是行業發展的必然階段。從最近幾年光伏、鋰電等板塊的行情來看，行業企業開始上市，是新興行業開始進入或即將進入高成長階段的標志，也是板塊行情逐漸進入高潮的標志。從這個角度講，人形機器人板塊值得關注。 三是特朗普簽署穩定幣監管法案。從穩定幣概念股、數字貨幣概念股的走勢來看，這個板塊已經大幅上漲了不少，龍頭股開始出現了調整的跡象。因此，要注意節奏，不能盲目追高。 四是打擊戰略礦產走私出口。戰略礦產方面，最近走得最強的是稀土及磁性材料。這兩個板塊上周五突破，本周進行了整固，因此可以繼續關注。 除了稀土之外，戰略礦產中，達哥也比較關注銻、鎢；貴金屬中，達哥比較關注白銀。 最后，達哥作一個總結：大市方面，下周重點關注6月30日至7月11日的上升趨勢線、7月11日的高點3555.22點能否突破。如果3555.22點一旦突破，那么上升趨勢將延續一段時間。 對大市有影響的板塊方面，需要觀察銀行板塊是否會出現中陰線。一旦銀行板塊出現中陰線，那么大盤回調一波的概率會大幅增加。 板塊方面，繼續關注CPO、PCB、創新藥、稀土永磁等核心板塊以及中報業績超預期的公司；中期繼續研究非銀金融及金融科技。 PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關注微信公眾號“道達號”。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。