蘋果產業鏈傳來重要消息——道達投資手記

據央視新聞客戶端消息，當地時間6月18日，央視記者獲悉，美國高級官員正在為未來幾天對伊朗發動襲擊的可能性做準備，但情況仍在演變，可能會發生變化。彭博社援引知情人士消息報道稱，襲擊可能會在本周末進行。 當地時間6月18日，伊朗媒體發布“手摸核彈”視頻，配文“MAYBE”（有可能），引發外界高度關注。 美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上的講話釋放了偏“鷹派”的政策信號。鮑威爾表示，不急著進行政策調整，需要確信通脹正在下降才能開始降息。 受到上述消息的影響，歐洲市場、亞洲市場多數股指今天普遍調整。 A股市場也受到情緒的擾動，三大指數集體回調。截至收盤，上證指數下跌0.79%，深證成指、創業板指數分別下跌1.21%、1.36%。 滬深兩市成交額達到12506億元，較昨日放量596億元。個股跌多漲少，上漲個股僅700余只，個股漲跌幅的中位數為下跌1.89%。中位數的跌幅達到1.89%，這在近期是首次。 上證指數的調整，雖然目前來看算是良性調整，但小微盤股的調整卻有點讓人擔憂。微盤股指數已經連續調整了三天，并跌破了5日、10日、20日均線，且今日的跌幅達到了2.27%。 無論是從個股漲跌幅中位數的跌幅，還是從微盤股指數的走勢來看，市場情緒明顯降溫。 以近期熱點為例，此前的階段主線創新藥、可控核聚變、新消費紛紛展開調整，從走勢來看，調整結束的時間不會那么快。 上周的熱點稀土永磁本周出現了A殺現象。本周熱點油氣板塊也開始大幅放量；數字貨幣板塊分化嚴重，且多只個股今天跌幅不小。 另外，此前震蕩的人形機器人板塊，今天盤中一度大幅上漲，但最終回落且板塊指數收跌。 板塊方面，據蘋果知名分析師郭明錤爆料，蘋果供應商鴻海精密（富士康）預計將于2025年第三季度末或第四季度初正式開始生產“折疊屏iPhone”。 關于“折疊屏iPhone”，市場早有消息傳出，此次由果鏈知名分析師傳出，似乎等到了一個明確的時間表。 對于折疊屏手機而言，鉸鏈是輕薄化、視覺效果提升的關鍵，國內供應商有望加速滲透。鉸鏈是折疊屏手機的主要迭代方向，主流手機品牌廠商均采用水滴型技術路線，水滴型鉸鏈相比于U形鉸鏈成本更高，但在厚度、折痕方面表現更優。 國融證券表示，假設蘋果折疊屏鉸鏈成本按照110美元，出貨量1000萬臺對應潛在市場規模可達11億美元。當前，多款折疊屏手機鉸鏈由美國企業安費諾供應，預計隨著鉸鏈降本需求及工藝普及，國內供應商滲透率有望提升。 來看消息面。 1.商務部新聞發言人何亞東表示，中國一貫高度重視維護全球產供鏈的穩定與安全，依法依規不斷加快對稀土相關出口許可申請的審查，已經依法批準一定數量的合規申請，并將持續加強合規申請的審批工作。中方愿就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，積極促進便利合規貿易。 2.高盛發布研報稱，繼續看好飲料板塊，這是該行在必選消費品中偏好的子板塊，同時該行認為飲料行業將在長期內保持銷量增長，并為2025年利潤增長前景提供支撐。 3. 2025世界機器人大會將于8月8日至12日在北京舉行，同期將舉辦世界機器人大賽。 4.圣諾生物：預計上半年凈利潤同比增加254%-332%。 5.北京：壓縮審核周期，加強對出版國產試點網絡游戲的申報輔導；支持游戲企業通過算力構建、大模型部署、數據治理等方式提升研發效率，給予最高不超過3000萬元獎勵。 6.據第一財經消息，從知情人士處獲悉，中國光伏行業協會本周召開的會議主題，仍是關于“限產保價”。知情人士稱，光伏三季度將迎來更大力度減產，預計開工比例將環比降低10%-15%。 7.OpenAI首席執行官阿爾特曼表示，GPT-5預計將于今年夏天推出。 最后，達哥作一個總結：今天大盤調整，屬于正常調整。不過，微盤股的走勢或預示小盤股的調整動力將會更強。情緒降溫，可以觀察科技方向是否會冒出新熱點。 PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關注微信公眾號“道達號”。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。