設備龍頭異動，海光信息漲近13%，半導體設備ETF（561980）早盤逆市漲近1%

12月25日早盤，半導體龍頭異動活躍，海光信息盤初大漲近13%，股價創歷史新高。金海通、華海誠科、中芯國際等股跟漲飄紅。

ETF方面，半導體設備ETF（561980）早盤逆市飄紅，截至發文漲幅0.92%，成交額近1500萬元。據了解，目前海光信息為該ETF標的指數第四大權重股，占比8.63%；除此之外，半導體設備ETF（561980）前十大成份股還囊括了北方華創、中微公司、中芯國際、韋爾股份、華海清科、南大光電等半導體龍頭，上游板塊代表性較強。

海外方面，BIS制裁加速半導體國產化，先進制程重要性日益提升。國金證券通過復盤半導體周期發現，2025年有望迎來需求-產能-庫存三種周期共振，從而驅動半導體行業迎來大的上行周期。同時，半導體產業鏈自主可控也是大勢所趨，看好AI基礎設施與AI應用相關主線，并持續看好半導體產業鏈自主可控的方向，重點看好國產算力芯片、存儲器（HBM）、數字Soc芯片、半導體設備/零部件、材料等。