每日經(jīng)濟新聞 2024-11-19 15:43:42
每經(jīng)記者 肖芮冬 每經(jīng)編輯 趙云
11月19日，市場午后V型反彈，創(chuàng)業(yè)板指領漲，滬指3300點失而復得，全市場超4500只個股上漲。
截至收盤，滬指漲0.67%，深成指漲1.9%，創(chuàng)業(yè)板指漲3%。
板塊方面，鋰礦、人形機器人、可控核聚變石墨電極、銀行、鋼鐵、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，ST、煤炭等少數(shù)板塊下跌。
滬深兩市全天成交額1.56萬億元，較上個交易日縮量1996億。
不知你是否注意到，上周五以來，大盤分時有個微妙的共性：
開盤前幾十分鐘，總有一波短暫的修復走勢；但后續(xù)又總是上攻無力，轉為回落。
于是，截至今天上午收盤時，連跌3天的市場，似乎要迎來4連跌了。
好在，從收盤情況來看，不信邪的資金總算贏了一回，雖然盤中還是有點驚險。
大約13:50，強力拉升雖遲但到。
滬指從最低3284.13點一路拉升，尾盤收至3346點。其他指數(shù)表現(xiàn)更強，尤其早盤就偏強的雙創(chuàng)指數(shù)，漲幅則擴大至2%以上。
站在資金博弈的角度，我們來“翻譯”一下這幾天的行情：
上周四，跌破5日線，首次情緒轉冰；
上周五，大跌次日，博弈直接修復失敗，情緒來到第二次冰點；
本周一，博弈20日線支撐，又失敗了，情緒來到“第三冰”；
周二（今天），博弈“連跌3天總有個修復了吧”……
其實按照常識，近幾個交易日早盤入場博弈修復的資金，都有合理的邏輯支撐；而且每多跌一天，再次博弈修復的成功率，都是在提升的。
但結果就是，這波調整確實花了更長的時間。
前幾個月有句話說得好：當5000多只個股下跌時，不要過度反思自己有什么問題。因為普跌行情下，出手勝率就是很低。
套用到現(xiàn)在，也可以這樣說——
9月底行情啟動以來，市場從來沒有連續(xù)2個以上交易日調整；突然轉跌就是連跌3-4天，是反常識的、難以預料的。
關于深度調整的原因，目前尚不明確。但有兩點顯而易見：
1）這幾天，有場內資金離場了；
2）同時，有場外資金保持觀望。
Wind數(shù)據(jù)顯示，今天全A成交額再度萎縮，在尾盤放量拉升后也僅錄得約1.6萬億元，相對偏低。
后續(xù)市場要止跌回升，顯然也需要量能持續(xù)恢復。此前大盤在10月16日創(chuàng)下“地量”后，成交額很快連續(xù)增至2萬億元上方，才有了一段時間的小步碎陽。
國金證券研報稱，過去一周市場震蕩回落，市場資金回流至有業(yè)績預期以及低估值的板塊，使得一致預期因子和價值因子表現(xiàn)良好。另外由于市場的回落，資金風險偏好回落，量價類因子，包括技術和低波因子表現(xiàn)如期回升。
未來一周，由于沒有太多潛在事件催化，預期本周的市場風格會延續(xù)。建議核心倉位維持大盤成長，而戰(zhàn)術性倉位建議切換至紅利板塊以及有業(yè)績預期的成長板塊。
最后，來看看今天表現(xiàn)亮眼的板塊。
總體而言，上周表現(xiàn)突出的科技線又重拾漲勢。
1）新能源（能源金屬）
午后大盤這波拉升，主要得益于鋰礦板塊大幅異動，贛鋒鋰業(yè)直線漲停，天齊鋰業(yè)、中礦資源紛紛大漲。
寧德時代則是再度以一己之力，帶動創(chuàng)業(yè)板指勁升。
消息面上，碳酸鋰主力合約連續(xù)兩日上漲，日內漲幅一度超過5%。
對于后續(xù)鋰價走勢，贛鋒鋰業(yè)方面此前表示，“公司對中長期的鋰行業(yè)需求仍較為樂觀。但另一方面，隨著鋰價持續(xù)下行，行業(yè)供給產(chǎn)能逐漸出清，因此在當前鋰價背景下，預計明年鋰資源的供給增速會維持在較低水平。鋰行業(yè)的供需特點是同時具備周期性和成長性。”
另據(jù)媒體報道，全球最大鋰生產(chǎn)商雅寶公司首席執(zhí)行官Kent Masters近日表示，在北美和歐洲建立供應鏈，繼而從中國手中奪回關鍵礦產(chǎn)的控制權，這在經(jīng)濟上并不可行。
2）人形機器人
11月以來，上市公司布局“人形機器人”的消息不斷。日前，長安汽車在廣州車展上宣布，將在機器人領域開展類人機器人、汽車生態(tài)機器人等相關產(chǎn)業(yè)布局。按照規(guī)劃，長安汽車將在5年內投入超500億元，2027年前發(fā)布人形機器人產(chǎn)品。
花旗銀行預測，到2050年，全球人形機器人市場的規(guī)模將達到驚人的7萬億美元，而全球人形機器人的數(shù)量將達到6.48億臺。
中國市場方面，高工產(chǎn)業(yè)研究院預計，2024年中國人形機器人市場規(guī)模將達到21.58億元，到2030年將達到近380億元，2024年至2030年復合增長率將超過61%。
江海證券指出，國內企業(yè)持續(xù)切入到人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈，充分證明人形機器人行業(yè)具有巨大的發(fā)展空間，也將推動人形機器人技術迭代的加快，從而進一步助推人形的產(chǎn)業(yè)化落地。隨著更多企業(yè)切入到人形機器人賽道，人形機器人產(chǎn)業(yè)化落地速度已呈現(xiàn)加快跡象，產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)將逐步進入受益階段。
3）華為手機
消息面，華為宣布，華為Mate70系列將在11月26日舉行的Mate品牌盛典上亮相。據(jù)華為終端，華為Mate70系列18日開啟預訂，預約人數(shù)已超過190萬人。
甬興證券表示，華為Mate70系列手機或將進一步鞏固華為在智能手機高端領域的地位，并加速原生鴻蒙的商用。隨著華為新品推出或推動換機進程，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
東莞證券認為，Mate 70系列零部件已經(jīng)開始供貨，且初期備貨量高于此前的Mate 60系列。近期多家終端廠商密集召開新品發(fā)布會，AI創(chuàng)新、旗艦功能下放有望成為主要賣點。同時10月底蘋果Apple Intelligence功能在美正式上線。密集催化下，消費電子終端需求有望進一步回暖，相關環(huán)節(jié)業(yè)績也有望繼續(xù)向上。
4）半導體
中國半導體行業(yè)協(xié)會高級專家王若達在2024中國國際半導體博覽會上表示，過去35年中，全球半導體市場規(guī)模增長近20倍，年均增速達9%。王若達預計，到2030年，全球半導體市場規(guī)模有望增長到1萬億美元，年均復合增長率達到8%。
另有消息稱，11月19日，英偉達與谷歌達成合作，幫助后者設計量子計算處理器。谷歌量子AI部門將采用英偉達的EOS超算以及CUDA-Q平臺，加速量子部件的設計，以克服量子計算硬件目前的局限性。
開源證券表示，看好科技成長主線，重點關注包括量檢測在內的低國產(chǎn)化率半導體設備板塊科技支持政策和財政增量政策推出以及供應鏈自主可控要求共同推動科技成長板塊成為市場主線。
封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1401114181
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