世界人工智能大會帶來了哪些機會？

每經編輯｜肖芮冬    

2024世界人工智能大會（WIAC 2024）召開，人工智能大模型、算力成果百花齊放，商湯科技發布“商湯日日新5.5”大模型，科大訊飛發布“訊飛星火大模型V4.0”，特斯拉發布人形機器人Optimus Gen-2，快來看看哪些機會值得關注。

把握三大要素，捕捉人工智能機會

看模型：百模大戰如火如荼，大模型落地加速

海外大模型競爭加劇，國內百模大戰如火如荼。今年“百模大戰”更加激烈，也更聚焦大模型如何應用落地。隨著大模型技術不斷突破，AI產品商業化落地加速，AI落地加速有望重構軟件、計算機等行業生態。

資料來源：Antropic官網

關注關注計算機ETF（512720）、軟件ETF（515230）

看算力：人工智能算力為先，半導體持續催化

*半導體政策助力持續催化

大基金三期落地，有望為我國半導體產業提供強大支持，推動國產替代邏輯兌現。4月份全球半導體銷售額同比增長15.8%，達464.3億美元，半導體板塊迎來需求周期拐點。未來在人工智能大模型以及政策的催化下，半導體產業鏈有望迎來上行行情。

*光模塊需求增長持續景氣

光模塊需求強勁，AI催化算力需求增長。中國光模塊企業占據全球60%以上的市場份額，先發優勢顯著，業績能見度高、落地性強。2024年一季度，A股AI算力相關的光模塊龍頭業績加速釋放，歸母凈利潤增速均在200%以上，景氣得到印證。

光模塊算力需求強勁，數據來源：Wind

關注芯片ETF（512760）、半導體設備ETF（512760）、集成電路ETF（159546）、通信ETF（515880）

看應用：關注人形機器人、智能駕駛前景

*人形機器人前景可期

隨著多模態大模型不斷升級，機器人智能化提高，場景泛化能力大幅提升，未來可適用于工業、民用、特種等多個領域。本屆大會現場特斯拉首發Optimus Gen-2，宇樹科技展示國內首款實現奔跑功能的全尺寸通用人形機器人H1，人形機器人產業前景可期。

數據來源：特斯拉

全球人形機器人市場規模，單位：億美元；數據來源：Markets and Markets

*智能駕駛未來將近

AI技術可以在定位技術、圖像識別、行為控制、安全監控等環節高效輔助，持續賦能智能駕駛系統。政策面看，四部門有序開展智能網聯汽車準入和上路通行試點，結合“車路云一體化”首批試點城市公布，推進智能駕駛加速落地。未來將近，期待業績釋放。

數據來源：wind，東吳證券

關注機器人產業ETF（159551）、智能汽車ETF（159889）

風險提示：

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

無論是股票ETF/LOF基金，都是屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

基金資產投資于科創板和創業板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，提請投資者注意。

板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料，僅供參考，不構成對基金業績的保證。

文中提及個股短期業績僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業績的預測和保證。

以上觀點僅供參考，不構成投資建議或承諾。如需購買相關基金產品，請您關注投資者適當性管理相關規定、提前做好風險測評，并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。基金有風險，投資需謹慎。