超長期特別國債來了

每經編輯 肖芮冬    

要點：

1、財政部網站5月13日公布2024年一般國債、超長期特別國債發行有關安排，后續來看，專項債、中央預算內資金、特別國債均有望在二三季度陸續加快使用，基建資金面有望持續改善，帶動實物工作量加速落地。

2、漲價題材也是市場關注重點。此前武廣高鐵、滬杭客專、滬昆客專、杭甬客專均公告將其運營高鐵線路票價提升，漲幅近20%。公路、鐵路等交運板塊經營穩定，本身具備低估值、高股息的特點，疊加未來漲價的預期，在震蕩波動的市場大環境中，交運ETF（561320）具備較高的配置價值。

3、近期商品豬出欄均重及凍品庫存率均呈環比下降趨勢，庫存端壓制因素持續消化，產能收縮帶動的豬價上漲或將逐步兌現。我國能繁母豬存欄量已經連續五個季度出現下滑，今年生豬供給或將進一步收縮。參考過去周期的經驗，養殖板塊后續演繹邏輯有可能逐漸從“產能去化”階段進入“周期反轉”階段。感興趣的投資者可以關注養殖ETF（159865）的低位布局機會。

4、通信行業通過技術創新、政策激勵和市場需求的共同推動，正邁向一個以AI技術、云計算、智能軟硬件和國產化為核心的快速發展新階段。在全球科技巨頭的AI算力需求大幅增長驅動下，高速光互聯市場景氣度持續提升。以光模塊為代表的算力設備景氣度確定，國內光模塊龍頭廠商先發優勢顯著，同時業績能見度高、落地性強。通信ETF（515880）投資機會顯著，可考慮逢低分批布局。

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