平安證券給予寧德時代強烈推薦評級，業績超出預期，海外業務持續發力

每經AI快訊，平安證券07月28日發布研報稱，給予寧德時代（300750.SZ，最新價：230.05元）強烈推薦評級。評級理由主要包括：1）公司電池系統銷量增速超60%，穩居全球龍頭地位；2）公司銷售毛利率趨穩，出口業務增速亮眼；3）公司研發創新持續領先，新產品成果顯著。風險提示：1）市場需求不及預期風險：隨著全球新能源汽車滲透率進一步提升，市場需求增長率將可能放緩，將影響新能源汽車產銷量，進而對鋰電池行業的發展產生不利影響。2）技術路線變化風險：全球眾多知名車企、電池企業、材料企業、研究機構等紛紛加大對新技術路線的研發，若出現可產業化、市場化、規模化發展的新技術路線和新產品，產業鏈現有企業的市場競爭力將會受到影響。3）原材料價格波動風險：動力電池材料受鋰、鎳、鈷等大宗商品和化工原料價格的影響較大。若原材料價格大幅上漲，對中下游電池材料和電芯制造環節的成本將形成較大壓力。4）市場競爭加劇風險：近年來鋰離子電池市場快速發展，不斷吸引新進入者參與競爭，同時現有產業鏈企業也紛紛擴充產能，市場競爭日趨激烈，目前行業內企業未來發展面臨一定的市場競爭加劇風險。

AI點評：寧德時代近一個月獲得17份券商研報關注，買入11家，增持4家，平均目標價為347.03元，與最新價230.05元相比，高116.97元，目標均價漲幅50.85%。

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(記者 王曉波)

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