光大證券：繼續關注新能源車、火電、旅游、消費電子等中報預期改善板塊

每經AI快訊，光大證券每日策略7月5日指出，A股市場縮量回調。整體來看，市場在短暫反彈后再度震蕩回落，核心原因還是經濟預期較弱。接下來，政策仍然是提振經濟預期與市場偏好的關鍵。從決策層近期表態看，6月降息后新一批穩增長政策有望于未來兩個月發布，例如推出政策性金融工具為基建補充“彈藥”、放松高能級城市需求端和土地政策。政策支撐下，下半年經濟內生動能有望逐步恢復，所以當前市場底部支撐大概率也會比較強，無須過于擔心。

預計指數將繼續圍繞3200點上下震蕩，注意熱點輪動節奏。配置上，存量博弈格局下，熱點輪動較快，業績主線或是最穩妥的選擇，繼續關注新能源車、火電、旅游、消費電子等中報預期改善的板塊；同時，“AI+”方向的游戲、算力、光通信等板塊在短線調整后，有望迎來情緒修復的窗口；此外，中美高科技領域博弈又升級，半導體、6G、機器視覺、華為系等主要的科技自主概念或將再次受益表現。