東方港灣重倉華工科技 合計調研8只AI概念股

每經記者｜楊 建    每經編輯｜彭水萍    

今年以來，AI概念在A股市場持續火爆，日前，私募大佬但斌在微博稱：“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但斌發布微博看空AI，遭遇網紅私募隔空直懟，引發私募圈廣泛關注。

隨著上市公司一季報披露，但斌旗下私募東方港灣的最新持倉也逐漸曝光。據華工科技一季報披露，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股，而華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一。

新晉該股前十大股東

4月16日，華工科技最新披露的一季報顯示，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股，新晉該股前十大股東。

華工科技一季報數據顯示，公司今年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.08億元，比上年同期增長36.34%。

在華工科技4月7日的機構調研活動中，上海聚鳴投資、上海寧泉資產、源樂晟等百億級私募現身。

今年私募圈，最火爆的新聞是兩位網紅私募大V的“隔空大戰”，原因竟然是對AI行情的分歧看法。對于今年A股市場AI概念股的炒作，但斌前期在微博稱：“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但斌還表示，“當個概念炒炒沒問題，當真也許會死人的，當然也可能判斷錯誤，不耽誤各位發財”。對此言論，另一位網紅私募神農投資創始人陳宇在微博上稱：“但斌先生是本輪AI泡沫的反指。當但總翻多大舉買入AI之時，就是AI泡沫破裂之日。”

不過，但斌4月6日在微博上表示：“對人工智能我也長期看好，但過度炒作不好，也就是提醒一下‘市夢率’背后的風險！僅此而已……”

很多還只是概念炒作

東方財富Choice數據顯示，今年以來截至4月15日，東方港灣投資合計調研了15家上市公司，其中涉及AI概念的個股就多達8只，比如1月30日調研的云從科技，2月1日調研的格林深瞳，2月6日調研的潤澤科技，2月19日調研的湯姆貓，2月15日調研的指南針等。其中，云從科技是今年人工智能的大牛股，今年以來累計上漲174%，湯姆貓今年以來也上漲超154%。

此外，但斌旗下私募公司的基金經理任仁雄從今年2月2號就已經“ALL in AI”了，并獲得了2月百億級私募冠軍。任仁雄在3月30日公開表示，“這一波由OPENAI/ChatGPT”引發的人工智能科技浪潮馬上就要催生第一只10倍股。相信會像之前計算機、互聯網、光伏、電動車等那樣，涌現一大批10倍股甚至100倍股。

對于人工智能板塊，深圳巨澤投資董事長馬澄曾告訴《每日經濟新聞》記者，近日人工智能板塊出現集體大幅調整，原因在于前期板塊過熱、部分個股漲幅過大，場內獲利盤拋壓沖動。畢竟，當前ChatGPT的應用場景還不多，很多還只是概念的炒作，更談不上業績的兌現。投資者短期要規避一些漲幅過大的品種，但從中長期來看，伴隨著ChatGPT在一些應用場景的落地并在業績上開始強勁增長，人工智能板塊中長期是堅決看多的。