“股神”巴菲特減持！一個板塊或迎來壓力測試——道達投資手記

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997） 今天是8月的倒數第二個交易日，盤面如秋。 一如網友曬出的一張圖片，關于某賣方機構的一個分論壇，主要討論的是大消費，白酒、速凍食品、餐飲供應鏈疫后復蘇新趨勢，出現了冷場。 從流傳的照片來看，這個會場能容納的人并不少，但照片中參會的人員屈指可數。從去年到現在，大消費已經調整了一年多時間，是不是見底了，沒人能斷言，但大家都知道，景氣度不在大消費這里，是真沒多少人關心。 不過，投資里有句話說得好，“不要在頂峰時慕名而來，更不要在低谷時轉身離去”。一些沒人太在意的板塊，或許孕育著結構性的機會。 單看消費中具有代表性的食品加工板塊，近期確實走得不如新能源賽道，但要說走得有多弱，也不見得。大消費目前主要受經濟和疫情的影響，從長期來看邏輯肯定是沒問題，這類投資適合于能夠耐得住平淡的波段交易者。 此外，有著基金行業“奧斯卡”之稱的金牛獎，也在昨天公布了。看了下這個獲獎的結果很有意思，尤其是權益類的產品，上榜的大多都不是頭部的公司，以押寶新能源和均衡型的產品為主，深刻詮釋了“人無千日好，花無百日紅”。 在去年的金牛獎公布之后，有投資者做了一個股混基金的等權重組合，從實證一年的結果來看，收益其實并不如人意。這也從側面說明這類能夠獲獎的基金，只是對于過去成績的肯定；而如果要展望未來，去押注這些基金未來一兩年還能大幅跑贏市場，還是要從夠長的周期去考察整體的業績。 在觀察A股的時候，也不能盯著每一天的漲跌，來判斷市場的好壞，這樣會像無頭蒼蠅一樣來回亂撞，而是要放在一個整體的交易框架下來分析，按照買賣點去交易。 A股在經歷了昨天低開高走的獨立行情之后，今天又回到了弱勢的格局中，雖然依然有韌性，但資金也沒有出現更多的做多意愿，主線板塊非常紊亂。盡管有金融股盤中護盤，也還是抵不住資源股的大幅調整，最終三大指數收盤均小幅下跌。 兩市成交量在連續三天萎縮的基礎上，今天繼續萎縮，買的人在觀望，賣的人惜售也不愿意賣。成交量持續萎縮，導致了整個盤面熱點的乏善可陳。 通信設備板塊資金流入居前，板塊中的光纖股活躍，未見有特別消息刺激，主要是板塊指數跌至60日線附近獲得技術支撐出現反彈，但今天反彈受阻于10日線，后面能否有持續性還需進一步觀察。 VR方向上走強的以做內容的公司為主，網絡游戲達哥提到過幾次了，板塊指數處于2015年以來的低位，而且政策端持續給出利好，基本面也有向好的態勢，要以中長期的思路對待。再加上這個板塊和互聯網經濟相關，這個領域有利好，也會刺激游戲板塊。 另外，9月開始將進入科技巨頭的發布會密集期：9月6日華為Mate50系列新品發布會、9月8日蘋果秋季發布會、有消息稱9月末VR一體機產品Pico4發布、10月Meta發布新款VR頭顯。 新出現了一個衛星互聯網的熱點，A股的相關概念股出現異動。消息面上，按照郭明錤、MacRumors等爆料者透露的消息，蘋果秋季新品發布會邀請函最有可能暗示的東西是指衛星通話功能。 說實話，達哥也看了蘋果發布會的Logo，按照Logo就去推斷題材，多少有些捕風捉影。話說昨天晚上，達哥還特意去看了NASA發射新一代登月火箭的直播，結果失望而歸。就在美國重啟探月計劃的同時，日韓印等也在爭相啟動探月計劃。料想這個題材可能會受市場追捧，畢竟“黑洞概念股”也曾火過。 至于達哥前些天看好的可能潛在輪動的熱點——港口航運和糧食安全，目前板塊指數都在回調確認關鍵支撐位的過程中，還需要等待。煤炭板塊跌得比較多，和昨天預判的一致，在前高附近構筑箱體震蕩的過程中，只是最近漲得比較多，回調讓人覺得夸張而已，可以等待板塊指數震蕩清晰以后再做決定。 比較有意思的個股是國光電器（SZ002045，股價14.34元，市值67億元），這種多次換手打出高度的個股應該是整個市場有辨識度的個股了，上午紅盤震蕩絲毫未見異常，下午回落平盤后，突然集中拉升，然后分時單上十幾個聯排9500手大單精準爆頭，直接錘到跌停。 盤后看了下龍虎榜，買一席位買了7000萬元，然后砸出了2.4億元，這種分時的出貨手法，最近是比較少見的。一般來說，這種通過持續換手上板并打出關注度的個股，出現這種情況比較少，只能說最近的市場情緒比較脆弱。 市場連板高度被壓縮到了4連板，二連板和三連板的個股屈指可數，漲停個股相較于之前也大幅萎縮。這意味著，對于短線而言，追漲的難度非常大，即便不是短線強勢，一些趨勢個股一旦拉出中陽線，追漲也是比較危險的，要盡可能管住手，別追漲。 綜合今天的盤面，達哥覺得要點主要有以下幾個： 首先，市場又臨近短期變盤窗口了。上證指數從上周四至今，四個交易日處于陰陽交替出現的狀態。從細節的小時K線圖看，有一種收斂三角形震蕩整理的結構，這種結構一般都是變盤的前兆。 從時間窗口來說，明天是中報披露最后一天，中報業績地雷屆時將爆完，可以說中報利空基本出盡了，個股拋壓將衰竭。此外，今天市場出現地量，也說明有醞釀變盤的可能。 尾盤在券商股的帶領下，大盤指數出現了回升。從證券板塊最近的結構來看，確實是強于以往的表現，持續橫盤震蕩也在醞釀變盤，券商股短期是有走持續性可能的。金融穩指數，這就要關注上證指數后續反彈能否順利突破壓力了。如果又出現沖高回落，就要小心向下變盤的可能，防守位一定要有。 其次，要關注創業板和比亞迪（SZ002594，股價310.85元，市值9049億元）。現在創業板已經是五連跌了，一部分原因是受寧德時代（SZ300750，股價491.5元，市值11995億元）最近幾天股價走弱的影響。這個領先指標能不能率先止跌？對市場的轉勢很重要。 盤后，新能源板塊另一只有影響的個股比亞迪，曝出一個重要消息。港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司在8月24日出售了133萬股比亞迪H股，均價277.1港元/股，套現3.69億港元。這個消息顯然對新能源汽車板塊是有影響的，市場對于“股神”巴菲特的減持作何反應，是對新能源車板塊的一次壓力測試。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。