致群股份擬掛牌新三板：第一大股東不是公司實控人 近100%收入來自山東省

每經記者｜張明雙    每經編輯｜張海妮    

在智慧公安、智慧交通等智慧城市建設發展較快情況下，作為綜合服務商的山東致群信息技術股份有限公司(以下簡稱致群股份)也實現了業務規模的增長，目前公司正在申報新三板基礎層掛牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，致群股份的第一、第二大股東分別為郝文靜、李致文，直接持股比例分別為43.04%、41.35%，另外二人通過一家有限合伙企業持股4.5%。致群股份認定控股股東、實際控制人為李致文，郝文靜為李致文一致行動人。對于實際控制人的認定問題，全國股轉公司掛牌審查部兩次反饋意見都對此進行了問詢，相關情況仍需主辦券商和律師補充核查。

是否存在規避監管要求的情形?

致群股份前身致群智能成立于2011年7月，由自然人王群和李致文設立，王群為公司大股東，李致文持股僅1%。2013年7月，王群將股權無償轉讓給配偶趙曼如以及李致文，對李致文的股權轉讓系對其前次增資價格偏高的補償以及實施股權激勵。此次股權轉讓完成后，趙曼如、李致文的持股比例分別為60%、40%，但李致文取得公司控制地位。

經過一系列股權轉讓、增資及引入機構股東，目前按直接持股比例來看，致群股份第一、第二大股東分別為王群之母郝文靜、李致文，第三大股東為二人投資的濟南遠迅投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱濟南遠迅)。郝文靜、李致文分別持有濟南遠迅51%、49%的出資額，不過李致文擔任執行事務合伙人控制濟南遠迅。

由此李致文通過直接及濟南遠迅間接控制致群股份股權比例為45.85%，為公司大股東，同時通過與郝文靜簽署一致行動協議可支配43.04%股份表決權，被認定為公司控股股東、實際控制人。郝文靜也出具承諾函，不謀求致群股份的控制權。

但是掛牌審查部兩次反饋意見都對實控人認定提出問詢：公司是否存在通過實際控制人認定規避監管的情形？按照第一次反饋意見回復，致群股份表示，郝文靜在同業競爭、股份鎖定、避免關聯交易等方面均比照實際控制人執行，并出具相關承諾，不存在通過實際控制人認定規避監管的情形。

不過二次反饋意見仍然要求主辦券商和律師結合李致文與郝文靜及其家族成員(王群及其父親王福盛、配偶趙曼如)之間的關聯關系，前述五人與公司的資金往來情況、對外投資情況等，補充核查五人之間是否存在通過利益安排規避監管要求的情形。

根據公開轉讓說明書(申報稿)，郝文靜及其家族成員主要從事機床制造、房地產投資、宣傳與活動策劃、知識產權運營等，與致群股份不存在同業競爭。

不過郝文靜及趙曼如控制的企業持有濟南萬林房地產開發有限公司49%的股份，該公司為致群股份2020年第三大客戶，銷售金額為1774.01萬元，銷售內容為信息化平臺解決方案的開發及建設-民生類。致群股份表示，該項目包含萬科翡翠公園住宅、會所和幼兒園智能化工程，公司參與該項目投標并中標，定價公允。

存在銷售區域集中的風險

致群股份主要為各級公安部門、交通管理部門、司法部門等提供集方案設計、軟硬件開發、系統集成及運維服務于一體的信息化平臺解決方案。2020年、2021年及2022年1~3月(以下簡稱報告期)，公司分別實現營業收入1.92億元、2.25億元和1021.20萬元，分別實現凈利潤3395.92萬元、4031.05萬元和172.54萬元。

圖片來源：公開轉讓說明書（申報稿）

2021年致群股份收入小幅增長，主要系在國家戰略推動、政策支持、技術創新的大環境下，公司下游行業較快發展，應用領域持續擴大，帶動公司業務規模的增長。

致群股份的主要客戶為公安、交通等政府部門及國有企業，存在銷售區域集中的風險，業務收入主要來自山東省，尤其是濟南市內。報告期內，公司濟南市內項目的收入占比分別為93.22%、62.35%和100%，山東省內項目收入占比分別為100%、99.41%和100%。

“未來如果山東地區業務競爭激烈程度加劇，或者區域內客戶受政策調整等因素采購需求下滑，公司將面臨營業收入下降的風險。”

記者注意到，在2021年收入有所增長的情況，公司在濟南市內的收入金額由2020年的1.79億元下降到1.40億元，收入占比也有所下降，濟南市外的收入占比則由6.78%提升到37.06%。

山東省外僅2021年實現132.74萬元的收入。

圖片來源：公開轉讓說明書（申報稿）

致群股份表示，公司積極搶占省外市場，業務覆蓋區域拓展至北京、遼寧、吉林，省外業務收入占比將得到提升。

2021年12月，致群股份中標“遼源市公安局聘用網絡公司支撐打擊網絡犯罪案件項目”，公司委托吉林省琛海科技有限公司進行項目實施，墊付項目實施費用320萬元；2022年1月，致群股份為遼寧省鐵嶺縣“全縣(含鄉鎮)大數據安全保障維護服務系統”墊資，支付給遼寧省中安信科技合伙企業(有限合伙)320萬元。

致群股份稱，前述項目是公司省外業務拓展采取的創新型合作模式，目的是通過上述合作了解省外公安機關業務需求，促進公司與省外公安機關就智慧公安項目的合作。

對此二次反饋意見要求公司補充說明在與上述公司的合作安排中，公司是否為主要責任人；委托上述公司進行項目實施過程中，是否存在違法轉包、違法分包等情況。

對于掛牌新三板相關事宜，8月30日，《每日經濟新聞》記者致電致群股份并向公司官網披露郵箱發送了采訪郵件，但公司人員婉拒了采訪要求，截至發稿郵件也未獲回復。

封面圖片來源：攝圖網-500850476