牛人重倉｜中遠?？亍耙宦犯吒琛?，3位女基金經理爆買，背后是啥邏輯？

每經記者｜唐宗全    每經編輯｜吳永久    

5月24日，牛人重倉精選指數再次弱于滬深300指數，鋼鐵股的調整對指數影響很大。由于陷入了盤整，計算機將成分股再減少1只。

今日的《牛人重倉》欄目關注中遠?？兀?01919）。截至收盤，該股報21.37元/股，下跌4.13%，今年來漲幅75.02%。

《牛人重倉》關注機構重倉股，都是什么機構在買賣？

牛眼君發現一個趣事兒，陸秋淵、林晶、鄭煜三位女基金經理在基金持倉中名列前三，真應了“三個女人一臺戲”的說法。

玩笑歸玩笑，中海?？卮_實今非昔比。今年一季度，公司營收648.43億元，同比增長79.58%?？鄯莾衾麧?54.08億元，同比增長20237.74%。

中海?？貥I績暴增，背后是啥邏輯？

中遠?？氐闹鳡I業務為集裝箱航運及相關業務、集裝箱碼頭及相關業務，集裝箱航運業務占營收比例為96.93%。

從企業盈利及成長能力上看，2021年一季度，公司營業收入規模是648.43億元，同比增長79.58%?？鄯莾衾麧?54.08億元，同比增長20237.74%。凈資產收益率29.89%，比去年同期增加了29.07個百分點。

2021年一季度，中遠海控業績暴增，背后是啥邏輯？

從上海航運交易所的“中國出口集裝箱運價指數”上看一目了然。

進口方面呢？“中國進口集裝箱運價指數”也是牛氣沖天。

現在，集裝箱運價構成了中遠海控股價波動的基本邏輯。集裝箱指數再創歷史新高，東北證券瞿永忠,吳金超的研究報告上調了公司的業績預測。

研報表示：“我們認為受海外疫情反復及疫苗推廣速度影響，海外消費及醫療用品出口需求依然旺盛。另一方面， 疫情以來港口貨物積壓，而設備和勞動力短缺，使得塞港問題短期內難以解決。此外，3月底發生的持續近一周的蘇伊士運河堵塞事件造成船舶到港卸貨和新訂單積壓嚴重，進一步加劇了集裝箱的回流周轉，運力供給將依舊緊張，高運價可能將維持到三季度，公司全年有望實現盈利大幅增長。”

研報表示：“集運景氣度進一步提升，上調公司盈利預測。預計公司2021-2023年EPS分別為5.37/2.12/1.84 元，對應PB為 3.81/9.63/11.08X，維持“增持”評級。”

三位女基金經理持股排名居前

中遠?？厥菣C構重倉股，持股基金49家，持股數量1.42億股，占流通盤的1.6%。華安基金的陸秋淵女士可能賺了個盆滿缽滿。

“華安滬港深機會靈活配置混合”一季度末持有1823.85萬股。3月31日至5月24日，中遠?？貐^間漲幅高達73.88%，假如她二季度沒賣的話，她應該賺翻了。

基金經理陸秋淵，復旦大學碩士,2007年5月應屆畢業生加入華安基金,歷任全球投資部研究員、投資經理。

基金經理盛驊，香港理工大學碩士研究生,曾任交通銀行香港分行經理、國泰君安(香港)研究員、中信建投(國際)金融控股有限公司研究員、華安資產管理(香港)有限公司研究員，華安基金全球投資部研究員。

值得注意的是，盛驊管理的華安核心優選混合還持有462.02萬股，也是這只基金的第1大重倉股。

還有個有趣的現象，陸秋淵、林晶、鄭煜三位女基金經理在基金持倉排名中名列前三。

男基金經理呢？都喝酒去了？

北向資金120個交易日增倉81.13%

比基金持股還多的是境外機構，從數據上看，北向資金持股最近半年一直維持在高位。

截至前一個交易日（2021年5月21日），北向資金持股數量27424.16萬股，占自由流通股本的6.69%，北向資金持股市值611284.44萬元。

截至2021年一季度末，香港中央結算有限公司持股25043.97萬股，占自由流通股本的6.11%，持股市值33.86億元。

從120日這個統計周期上看，北向資金持股已經增加了12283.41萬股，持股增加了81.13%。

從2021年一季度末至5月21日，股價區間漲幅64.87%。在此期間，北向資金持股量變化與股價表現正相關。

比北向資金更看好中遠海控的是A股市場的“杠桿交易者”，從多個時間周期進行統計，融資余額是一路上揚。

5個交易日增倉8.7%，30個交易日融資余額增加52.4%，60個交易日融資余額增加86.31%，120個交易日融資余額增加53億元，增倉366.21%。

融資數據顯示，5月20日中遠?？厝谫Y余額668454.06萬元，2021年3月31日融資余額410899.25萬元，“杠桿交易者”增加融資余額257554.81萬元，增幅62.68%。在此期間，股價區間漲幅64.87%。二者呈現正相關關系，融資余額增加股價上漲。

指數陷入調整 今日成分股再減少1只

今日，牛人重倉精選指數陷入調整，整體跑輸了滬深300指數，期貨市場的下跌對“順周期”股的人氣打擊還是不容小覷。

今日收盤，漲幅領先的成分股是歌爾股份、南玻A和寧德時代。

今日收盤，跌幅領先的成分股是中遠海控、馬鋼股份和韋爾股份。

今日收盤，日K線圖繼續震蕩收斂。

今日收盤，沒有新增成分股，老成分股中剔除韋爾股份，成分股減少1只調整為13只。

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）

封面圖片來源：攝圖網