印度疫情全面失控，“世界藥廠”將受沖擊？A股這些醫藥股漲停！私募大佬透露未來超額收益投資方向！

每經記者｜吳永久    每經編輯｜何劍嶺    

這個周末，有兩個事情關注度最高。

一個事情是，一位大媽2008年買了5萬塊錢的長春高新，由于常年在國外，忘記了密碼，近日去銷戶驚訝發現，5萬塊變成500萬了。

不過，你會發現，2016年以來，A股只有機構抱團的核心資產漲得還不錯，其余很多股票是沒啥機會的，如果你買的基金應該也能賺到一些錢。

其次，這說明了醫藥行業出牛股，醫藥行業屬于大消費范疇，大消費范疇里的其他子行業也出牛股。

另一個關注度較高的事情是，印度三天新增新冠病例接近百萬。此前，世界單日單國的最高紀錄是美國的31萬，但現在印度刷新了這個紀錄。

印度暴發第二輪疫情原因：一是病毒變異加快疫情傳播。二是印度近期舉辦多場大型集會等活動，導致大量人員聚集。三是疫苗接種速度有限，不能在短期內形成有效的群體免疫。

牛眼君梳理資料發現，由于仿制藥實力強大，印度有著“世界藥廠”的稱號。據東方證券研報，除美國外，印度和中國是全球原料藥供應的兩個最大市場，二者合計約占全球產業鏈的21%。

如果印度疫情導致印度原料藥供應緊張，可能會導致全球原料藥供應格局的重塑。

周五，從事特色原料藥和成品藥研發的美諾華已連續2天漲停，從事化學原料藥、醫藥中間體的研發、生產和銷售的東亞藥業也隨之漲停。

從周五的龍虎榜來看，美諾華和東亞藥業的買方席位中均出現了華泰證券總部，美諾華的買方席位中還出現了2個機構席位。

東吳證券研報顯示，1）平臺型公司：推薦華海藥業，關注普洛藥業；2）原料藥制劑一體化：推薦博瑞醫藥，關注司太立；3）轉型CDMO領域：推薦九洲藥業，關注奧翔藥業；4）特色細分領域：推薦美諾華，關注天宇股份。

華創證券研報認為，考慮到全球原料藥和仿制藥領域的市場規模高達5000億+美金，未來的國內領先企業只要能夠憑借國內產業的資源稟賦優勢和企業自身的努力搶占到一部分市場份額，便可能批量化的培育出大中型公司。我們堅定看好中國醫藥先進制造的全球崛起，以及由此產生的投資價值。

另外，印度疫情爆發是否會抑制大市呢，這是需要注意的一個地方。從A股資金線來看，目前正受阻于籌碼密集套牢區，阻力也是蠻大的。

此外，疫情是否抑制周期股的表現，也是需要注意的地方。

周五，倫銅漲至95000多美元，離前高僅一步之遙，這比較接近1萬美元的整數關口了，這是否即將面臨阻力呢？

牛眼君周末發現，又有大佬談了目前的市場，觀點值得參考。

近日，高毅資產首席投資官鄧曉峰認為，頭部公司的估值水平從2016年初比較低的狀態，到今年年初非常高的水平，這個過程基本上走過了一輪非常完整的階段。市場的表現可能會更動蕩，需要重新達到一個新的平衡點。未來資本市場的超額收益并不是在最集中的100多家頭部公司里面，而是集中在沒有被市場充分關注的行業里的各個龍頭公司里。

看來，大佬也開始關注中小市值的潛力了。

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）

封面圖片來源：攝圖網