“14利源債”實質性違約 利源精制有息負債高達77.38億元

每經記者 王小璟    每經實習編輯 廖丹    

圖片來源：視覺中國

9月25日，吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“利源精制”）公告稱，公司目前資金周轉困難，不能按期支付“14利源債”的利息，本次債券構成實質違約。

“14利源債”付息日為2018年9月22日，因遇法定節假日，付息日順延至2018年9月25日。截至目前，公司尚未將本次債券2018年5180.042萬元利息劃入中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定賬戶。

公開資料顯示，“14利源債”發行人為上市公司利源精制，發行規模為人民幣10億元，當前規模7.4億元，發行期限為5（3+2）年，票面利率（當期）為7%。

利源精制披露，截至2018年9月21日，公司有息負債總額高達77.38億元，其中銀行借款為34.87億元；融資租賃為15.41億元；公司債券為7.4億元；股東借款為10.45億元；民間借貸為9.25億元。

對于后續債務償還計劃，利源精制表示，公司目前正積極與客戶溝通，加大應收賬款的催收力度，以期縮短應收賬款賬期。同時，公司也在積極拓展外部融資渠道籌措資金，如與保理公司、擔保公司等進行商談，爭取盡早完成債券利息的支付。如有最新進展，將另行公告。

此外，公司強調，上述債券違約將對公司生產經營、財務狀況及償債能力產生重大不利影響。

九月以來，聯合信用評級有限公司已三次下調“14利源債”信用等級及利源精制的主體長期信用等級。9月21日，利源精制的主體長期信用等級被下調至CCC，并維持評級展望為“負面”。