“不測風云”也可賺錢 機構集體看好“厄爾尼諾”概念股

每經編輯｜每經記者 朱秀偉    

每經記者 朱秀偉

在市場期待穩增長政策繼續出臺的背景下，A股人氣有所提升，滬指自5月21日以來整體維持反彈趨勢，昨日 （5月28日）上漲0.77%，收于2050.23點。

市場環境微暖也讓機構活躍起來。《每日經濟新聞》記者注意到，昨日收盤后一家上市券商就舉行了機構電話會議，認為新一輪行情即將開始，并重點推薦了新能源汽車板塊。

那么，其他機構又在關注什么板塊呢？

大勢風向/

◎機構看好5月經濟回暖

《每日經濟新聞》記者注意到，近日多家機構將關注焦點集中在了5月經濟數據上。

招商證券最新觀點認為：5月宏觀數據將在4月基礎上繼續緩步回升。

招商證券稱，“4月以來穩增長措施開始密集出臺，涉及領域包括棚戶區改造、基礎設施建設、外貿等，由于今年穩增長力度弱于以往，政策起效時滯更長。從5月匯豐PMI初值判斷，企業行為已開始有所變化，原材料采購和庫存企穩回升，顯示穩增長對經濟的托底作用開始顯現。因此，我們認為5月宏觀數據將在4月的基礎上繼續緩步回升。”

招商證券還表示，工業增速也將進一步回升，5月上、中旬發電量增速緩步回升，中旬以來螺紋鋼價格明顯反彈，最近兩周省會城市水泥價格企穩，高頻數據顯示實體經濟邊際效應改善的跡象更為明顯。

預計在投資、出口等需求企穩的支持下，5月工業環比增速將會進一步回升。

市場關注度：★★★★★

驅動周期：中短期

重點關注：經濟數據是否持續轉好

行業熱點/

◎“火爐”模式開啟 中信證券看好空調股

近日，多地氣溫進入“火爐”模式，北京、天津等地首發今年高溫預警。據中央氣象臺消息，從5月28日起的3天內，河北、河南、山東等部分地區最高氣溫將達37～38℃，局地可達40℃。但在中信證券看來，“暑熱天氣抬頭利好空調銷售”。

中信證券認為，“如果暑熱天氣（35℃以上）可持續1周以上，利好渠道庫存清理，為下半年銷量增長提供空間。暑熱天氣持續成為短期刺激空調內銷量增長的正面因素，暑熱程度決定內銷增長彈性”。

該券商表示，可關注空調行業相關龍頭公司，如格力電器（000651，收盤價30.85元）、美的集團（000333，收盤價17.33元）、青島海爾（600690，收盤價15.01元）和海信科龍（000921，收盤價8.74元）。

市場關注度：★★★★

驅動周期：中短期

重點時點：氣溫變化◎瑞銀：“厄爾尼諾”將致鎳、錫、銅減產

近期不論國內還是國外研究機構都不約而同將焦點集中在“厄爾尼諾”現象上。從歷史經驗看，該現象對資本市場也影響甚巨。

瑞銀證券稱，“全球極端的氣候并不孤立，越來越多的跡象表明，厄爾尼諾或在今夏再次降臨。”

銀河證券也認為，多家機構預測2014年厄爾尼諾現象發生的概率較大，若一旦確認發生，將導致相關農產品供給出現波動，從而影響全球農產品價格走勢。

從品種來看，厄爾尼諾可能導致巴西、印度蔗糖減產；東南亞橡膠及棕櫚油減產；阿根廷大豆增產；澳大利亞小麥減產。從價格來看，將會導致全球白糖、棕櫚油、橡膠、小麥價格上漲，導致阿根廷大豆價格下降。

銀河證券建議，應“積極關注厄爾尼諾帶來的主題性投資機會,主要受益標的：制糖類企業中糧屯河、南寧糖業、保齡寶；油脂類企業東凌糧油；橡膠類企業海南橡膠。”

此外，瑞銀證券認為，如果發生厄爾尼諾現象，鎳、銅、錫等金屬礦產量可能面臨著較大風險。

市場關注度：★★★★

驅動周期：中短期

重點關注：“厄爾尼諾”是否爆發