2011-03-15 02:14:41
“與地震無關的發言都插不上嘴”，某知名券商零售行業分析師昨日早盤在微博里這樣感嘆。
據《每日經濟新聞》記者了解，自日本發生地震之后，各大券商便緊急召開討論會，就地震波及的行業板塊進行了評估和分析。根據記者統計，截至昨日收盤，共有多達28家券商先后發布相關報告，對此次強震的影響進行了梳理。
觀點：有近憂無遠慮從這些券商的觀點來看，多數券商都認為，地震僅會給A股帶來短期影響，中長期趨勢不會改變。
中信證券的觀點具有一定的代表性。該券商認為，預計此次受影響較大的主要是工業原材料產品，中性情況下，假定這些商品的出口增速回落至零，考慮到日本占中國出口比重約7.6%，此次地震對中國出口的短期直接影響約0.6個百分點，如果考慮到災后重建因素，長期來看，中國對日本的出口反而可能有所上升。
進口方面，中國主要從日本進口產品為機械、電子設備及零配件，由于地震導致部分企業停工，內存芯片、液晶面板配套組件等短期內或將缺貨，國內終端產品制造企業可能會面臨原材料價格上漲的風險。
長江證券認為，從此前阪神地震來看，進口急劇增加的產品主要有原材料、機械設備，而進口出現下降的行業包括交運設備、家用設備等。
影響：化工電子鋼鐵或受益根據各大券商的評估，地震影響涉及化工、電子、鋼鐵、核電設備、汽車、家電、機械、航運、建筑工程、保險、旅游等十多個行業，而這其中，被提及最多的是化工、電子和鋼鐵行業等。
由于地震導致日本千葉縣眾多化工企業停工，涉及企業有丸善石油、三井化學等，中郵證券、廣發證券等分析認為，丸善化學是全球重要的甲乙酮生產企業，此次地震直接影響公司17萬噸的產能停產，由于日本甲乙酮50%以上依賴出口，因此該產能的停產將導致全球甲乙酮市場的供給出現短缺，齊翔騰達（002408，收盤價48.80元）或將顯著受益。另外，三井化學和NPU等公司的停產，將直接導致MDI、TDI的價格上揚，煙臺萬華（600309，收盤價25.50元）及滄州大化（600230，收盤價14.76元）等將受益。處在核心地震區的環氧丙烷（PO）生產的停工，將加劇國內產能不足的預期，濱化股份（601678，收盤價20.47元）或將受到關注。
電子產業方面，國金證券認為，此次地震將使日本當地半導體生產鏈受到重創。按照這一邏輯，短期內將利好法拉電子 （600563，收盤價29.31元）、雷曼光電（300162，收盤價43.8元）和長電科技（600584，收盤價11.74元）等，利空萊寶高科 （002106，收盤價54.88元）。對京東方A（000725，收盤價3.43元）和深天馬A（000050，收盤價14.06元）的影響為中性。
鋼鐵行業方面，根據國信證券的分析，地震對我國從日本進口鋼材有一定影響，但對出口則影響不大。由于日本鋼鐵企業基本不生產建筑鋼，災后重建將會刺激我國建筑用鋼對日本出口。
至于負面影響的行業，綜合券商觀點來看，有煤炭、紡織、核電行業等。
招商證券認為，由于地震的影響，國際煤炭進口預計將劇減，可能導致日澳二季度長協談判價格低于此前市場的預期；中金公司認為災區民眾消費意愿會下降，這將給紡織行業帶來負面影響，未來幾個月訂單需求可能較弱；廣發證券認為，如果后續沒有更嚴重的核電板塊泄漏，只會給核電板塊造成短期影響。
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